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SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
194,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
26.362.496/0001-37
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 2,7% | 2,2% | 1,6% | 1,3% | -0,5% | 1,7% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 87,7% | 67,1% | 279,7% | 210,9% | 141,2% | 115,4% | 286,8% | 130,8% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 1,9% | 1,0% | -0,3% | -0,6% | -0,4% | -2,6% | 1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,7% | 218,4% | 64,0% | 160,2% | 214,9% | 110,0% | 13,4% | ||||||
| 2023 | 0,3% | 0,0% | 2,5% | 1,6% | 2,6% | 2,5% | 1,4% | 0,6% | -0,4% | -0,7% | 2,3% | 2,1% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,0% | 3,2% | 213,9% | 178,5% | 227,8% | 233,1% | 126,7% | 53,5% | 245,9% | 250,6% | 122,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 96,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,88% | 5,57% | 4,50% |
| Índice Sharpe | 1,02 | -1,22 | -0,77 |
| Retorno | 11,33% | 5,95% | 29,74% |
| Max. Drawdown | -7,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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