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SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP
13,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
CNPJ
26.360.089/0001-90
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 6,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,6% | 105,5% | 51,2% | 31,4% | 45,5% | 86,5% | 105,2% | 70,0% | 75,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,4% | 105,4% | 105,5% | 105,6% | 105,4% | 105,4% | 105,6% | 105,6% | 105,5% | 105,7% | 105,5% | 105,5% | 105,8% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,6% | 105,6% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,5% | 105,2% | 105,4% | 97,2% | 105,4% | 105,5% | 105,4% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL | 97,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,29% | 1,02% |
| Índice Sharpe | -9,54 | -6,34 | -0,20 |
| Retorno | 6,28% | 10,75% | 41,80% |
| Max. Drawdown | -1,13% |
| Data Max. Drawdown | 20/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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