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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.262.541/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | 0,5% | 1,7% | 4,4% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | 2,0% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 21,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 402,5% | 48,3% | 181,6% | 417,2% | 63,6% | 204,4% | 175,3% | 79,3% | 119,6% | 206,3% | 169,5% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,2% | -1,4% | 0,4% | -1,1% | 1,5% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | -1,6% | -4,0% | -5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 23,3% | 28,9% | 51,2% | 161,8% | 82,8% | |||||||
| 2023 | 0,6% | 0,8% | 3,3% | 1,3% | 3,4% | 2,9% | 0,8% | 0,4% | -0,4% | -0,4% | 4,0% | 1,8% | 20,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,2% | 82,1% | 280,7% | 142,1% | 305,8% | 273,8% | 77,8% | 35,8% | 435,2% | 209,0% | 154,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,81% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,86% | 6,04% | 5,53% |
| Índice Sharpe | 2,07 | 0,13 | -0,04 |
| Retorno | 21,02% | 14,76% | 43,07% |
| Max. Drawdown | -12,33% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 341 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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