MenuTOP 2615 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
45,48
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
6
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.199.534/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | 0,3% | -1,0% | -0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | -0,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 28,3% | 25,7% | 51,0% | 195,8% | |||||||||
| 2025 | -0,4% | -8,3% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | 0,4% | -0,4% | -1,5% | 0,3% | -0,3% | 0,8% | -8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 79,4% | 4,6% | 21,2% | 34,6% | 20,5% | 72,9% | |||||||
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 1,1% | -0,5% | 0,2% | 1,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | -34,4% | -0,1% | -18,7% | -44,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,2% | 43,4% | 126,9% | 27,8% | 193,1% | 61,3% | 69,9% | 57,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,07% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,02% | |
| CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,18% | 23,49% |
| Índice Sharpe | -7,75 | -7,58 | -1,27 |
| Retorno | -0,86% | -1,71% | -47,51% |
| Max. Drawdown | -86,93% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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