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TOP 2615 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
46,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.199.534/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -8,3% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | 0,4% | -0,3% | -7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 79,4% | 4,6% | 21,2% | 34,6% | |||||||||
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 1,1% | -0,5% | 0,2% | 1,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | -34,4% | -0,1% | -18,7% | -44,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,2% | 43,4% | 126,9% | 27,8% | 193,1% | 61,3% | 69,9% | 57,3% | |||||
| 2023 | 0,7% | -0,4% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 0,3% | -0,3% | 1,8% | 1,0% | 7,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,4% | 11,0% | 59,8% | 85,0% | 94,7% | 68,8% | 17,5% | 31,6% | 195,1% | 123,0% | 53,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 2176 II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 70,31% | |
| TEX 221 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25,05% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,88% | 40,51% | 36,90% |
| Índice Sharpe | -2,42 | -1,45 | -1,16 |
| Retorno | -7,76% | -50,62% | -70,27% |
| Max. Drawdown | -86,62% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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