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ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

74.190,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
415.697
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.199.519/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI103,2%101,5%101,3%100,1%100,9%101,4%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,1%109,2%105,7%101,8%113,2%104,2%107,5%107,2%101,8%99,4%101,6%88,2%103,9%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI2,3%88,9%94,3%96,0%103,3%106,4%104,7%111,3%107,5%104,5%114,1%105,8%93,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA69,13%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA30,65%
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,25%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,16%0,41%
Índice Sharpe4,991,860,05
Retorno5,10%11,95%42,00%
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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