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PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
420,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
26.179.364/0001-74
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 61,7% | 32,5% | 68,5% | 199,4% | 82,3% | 131,7% | 20,7% | 118,3% | 107,2% | 91,0% | 109,6% | 91,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 0,8% | -0,8% | 0,5% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,4% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,4% | 23,2% | 97,1% | 56,9% | 61,2% | 140,0% | 118,6% | 108,7% | 55,0% | 123,4% | 41,2% | 62,4% | |
| 2023 | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,4% | 2,7% | 2,0% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,1% | 41,1% | 44,0% | 30,1% | 148,0% | 90,0% | 155,9% | 290,0% | 235,6% | 73,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 33,93% | |
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 21,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,09% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,06% | |
| WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,53% | |
| CLN FIXED BRASIL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ? CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,47% | |
| CRA | 1,42% | |
| CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 1,85% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -1,13 | -1,43 |
| Retorno | 11,29% | 11,91% | 30,90% |
| Max. Drawdown | -8,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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