MenuURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
18,79
Taxa de administração total
0,16%
Número de cotistas
12
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.173.354/0001-21
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,3% | 1,4% | -0,4% | 5,7% | 0,7% | 0,0% | 8,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 8,9% | 30,3% | 118,9% | 532,0% | 66,5% | 113,4% | |||||||
| 2025 | 0,6% | -0,2% | 1,4% | -0,2% | -2,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | 1,5% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 60,3% | 142,4% | 73,8% | 81,2% | 25,3% | 43,0% | 60,4% | 132,1% | 26,9% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 3,2% | -0,1% | -0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 219,6% | 386,3% | 83,4% | 81,3% | 61,5% | 105,8% | 143,2% | 176,9% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 33,23% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,22% | |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 16,85% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 15,24% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,79% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 3,36% | |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,52% | |
| ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | 0,20% | |
| FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,00% | 5,83% | 4,75% |
| Índice Sharpe | 0,24 | -0,54 | -0,87 |
| Retorno | 7,96% | 11,54% | 28,86% |
| Max. Drawdown | -66,25% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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