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URUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.173.354/0001-21
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,2% | 1,4% | -0,2% | -2,0% | 0,8% | 1,0% | -0,1% | 1,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 60,3% | 142,4% | 73,8% | 81,2% | 15,9% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 3,2% | -0,1% | -0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 219,6% | 386,3% | 83,4% | 81,3% | 61,5% | 105,8% | 143,2% | 176,9% | 92,8% | |||
| 2023 | 1,7% | 0,3% | -36,7% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | -1,3% | 2,9% | -29,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 146,9% | 36,6% | 89,6% | 153,5% | 140,2% | 121,8% | 61,8% | 92,6% | 1,9% | 337,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 30,91% | |
| SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17,47% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 15,32% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,03% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 12,21% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,16% | |
| FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,19% | |
| ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 0,92% | |
| CSHG PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,94% | 4,29% | 22,19% |
| Índice Sharpe | -2,45 | -2,01 | -0,89 |
| Retorno | 1,15% | 4,37% | -20,01% |
| Max. Drawdown | -66,25% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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