MenuURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.173.354/0001-21
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 8,9% | 30,3% | 118,9% | 53,6% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,2% | 1,4% | -0,2% | -2,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | 1,5% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 60,3% | 142,4% | 73,8% | 81,2% | 25,3% | 43,0% | 60,4% | 132,1% | 26,9% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 3,2% | -0,1% | -0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 219,6% | 386,3% | 83,4% | 81,3% | 61,5% | 105,8% | 143,2% | 176,9% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 30,51% | |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 16,07% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 14,90% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 13,00% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,78% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,67% | |
| CSHG PATRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,55% | |
| ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | 0,45% | |
| FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,29% | 3,97% | 3,59% |
| Índice Sharpe | -3,26 | -2,77 | -1,31 |
| Retorno | 1,74% | 3,97% | 26,77% |
| Max. Drawdown | -66,25% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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