DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.135.680/0001-44
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | -0,1% | 0,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 28,1% | 12,6% | |||||||||||
| 2025 | 3,2% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 1,0% | 0,2% | 1,6% | 0,3% | -1,0% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 307,2% | 50,8% | 100,7% | 205,8% | 86,5% | 17,0% | 126,3% | 27,7% | 30,5% | 42,9% | 144,6% | 84,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 2,4% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,5% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 104,9% | 72,7% | 100,7% | 300,3% | 88,4% | 120,1% | 12,5% | 126,9% | 87,0% | 54,3% | 87,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 62,65% | |
| MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL L FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25,27% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,47% | 3,55% | 4,19% |
| Índice Sharpe | -6,79 | -1,64 | -0,66 |
| Retorno | -0,24% | 9,13% | 33,92% |
| Max. Drawdown | -14,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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