DLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

22,53

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

26.123.799/0001-05

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,5%	1,5%	-2,6%	1,7%	-1,1%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	289,0%	146,7%		155,3%									53,6%
2025	1,6%	-0,5%	1,0%	5,6%	2,3%	1,3%	-2,6%	4,3%	2,1%	1,3%	2,7%	0,4%	20,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	147,3%		102,3%	529,7%	202,1%	115,9%		370,2%	168,1%	103,9%	258,5%	31,4%	146,2%
2024	-0,9%	0,8%	1,1%	-2,8%	-0,5%	1,4%	2,0%	2,3%	0,3%	0,7%	0,3%	-1,2%	3,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		102,4%	133,8%			174,7%	217,0%	266,6%	36,9%	78,7%	41,3%		31,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9,17%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,73%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	6,36%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,73%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,64%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,36%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	4,90%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,55%
ABSOLUTE PACE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,50%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	4,44%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,54%	7,88%	6,63%
Índice Sharpe	-0,72	-0,13	-0,12
Retorno	2,90%	13,57%	40,32%

Max. Drawdown	-20,56%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	466

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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