DLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.123.799/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,3% | 4,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 289,0% | 206,7% | 263,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | -0,5% | 1,0% | 5,6% | 2,3% | 1,3% | -2,6% | 4,3% | 2,1% | 1,3% | 2,7% | 0,4% | 20,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,3% | 102,3% | 529,7% | 202,1% | 115,9% | 370,2% | 168,1% | 103,9% | 258,5% | 31,4% | 146,2% | ||
| 2024 | -0,9% | 0,8% | 1,1% | -2,8% | -0,5% | 1,4% | 2,0% | 2,3% | 0,3% | 0,7% | 0,3% | -1,2% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,4% | 133,8% | 174,7% | 217,0% | 266,6% | 36,9% | 78,7% | 41,3% | 31,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,69% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,74% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 6,18% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,14% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 6,01% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,65% | |
| OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,15% | |
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 4,81% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,99% | 6,61% | 6,16% |
| Índice Sharpe | 4,33 | 1,50 | 0,11 |
| Retorno | 4,85% | 23,86% | 45,49% |
| Max. Drawdown | -20,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 466 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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