201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
3.243,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
CNPJ
25.682.100/0001-76
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,6% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 817,8% | 83,7% | 83,5% | 107,8% | 72,3% | 74,5% | 75,6% | 62,7% | 60,0% | 56,9% | 73,6% | 74,4% | 133,5% |
| 2024 | 8,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 19,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 848,9% | 94,4% | 93,5% | 106,3% | 93,5% | 129,2% | 96,2% | 97,1% | 136,3% | 94,8% | 99,3% | 107,4% | 180,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 100,00% | |
| ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,97% | 6,98% |
| Índice Sharpe | -4,04 | -4,04 | 0,11 |
| Retorno | 10,43% | 10,43% | 56,68% |
| Max. Drawdown | -6,53% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 204 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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