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SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA

96,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1.542
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
02.546.749/0001-64
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,3%100,0%96,5%95,4%96,7%96,0%96,8%97,9%97,0%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,4%99,4%99,5%98,5%96,7%97,0%96,3%99,5%92,1%95,7%95,3%85,1%96,0%
20231,1%0,8%1,2%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%87,5%100,8%91,6%101,8%101,5%98,8%101,0%102,4%99,8%98,6%99,5%98,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO100,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,12%0,15%
Índice Sharpe-7,45-8,66-2,25
Retorno8,11%12,11%41,44%
Max. Drawdown-3,22%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de recuperação (dias)470

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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