MenuLISINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
82,08
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.308.920/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 2,5% | -5,4% | 2,0% | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 3,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 218,8% | 249,4% | 187,5% | 100,5% | 45,4% | 149,0% | 49,6% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 2,6% | 1,2% | 2,0% | -0,7% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,2% | 1,3% | 246,3% | 105,4% | 183,2% | 182,0% | 123,3% | 89,3% | 98,4% | 100,6% | 94,1% | ||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 1,5% | -3,1% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 2,1% | 0,7% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,2% | 179,9% | 127,8% | 135,3% | 189,6% | 133,7% | 283,0% | 60,8% | 260,6% | 79,9% | 89,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 26,07% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 19,73% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 17,28% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15,80% | |
| ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,41% | |
| CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,15% | |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,75% | 5,75% | 4,30% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -0,74 | -0,51 |
| Retorno | 3,60% | 10,55% | 35,24% |
| Max. Drawdown | -15,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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