NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

15,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

25.307.305/0001-71

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	0,0%	1,6%	-0,1%	0,0%								3,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	140,3%		131,0%		0,6%								61,1%
2025	0,9%	0,7%	-0,1%	3,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,6%	1,1%	1,0%	0,7%	0,8%	12,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	86,5%	66,0%		279,9%	87,9%	88,0%	3,5%	135,2%	86,4%	81,4%	67,3%	72,7%	85,4%
2024	-0,3%	0,5%	1,4%	-2,1%	-0,9%	-1,0%	1,3%	1,5%	-0,6%	0,6%	0,6%	-0,1%	0,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		65,9%	165,0%				147,0%	172,8%		61,5%	77,5%		6,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	25,57%
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO	9,77%
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	8,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,71%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	5,75%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	4,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,87%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,87%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,48%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA	3,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,68%	2,01%	3,33%
Índice Sharpe	-2,79	-2,63	-1,63
Retorno	2,60%	10,14%	25,25%

Max. Drawdown	-10,48%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	227

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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