MenuNABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
15,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
25.307.305/0001-71
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,0% | 0,1% | 1,8% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 3,3% | |||||||||
| % DI | 140,3% | 14,0% | 55,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | -0,1% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,5% | 66,0% | 279,9% | 87,9% | 88,0% | 3,5% | 135,2% | 86,4% | 81,4% | 67,3% | 72,7% | 85,4% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,4% | -2,1% | -0,9% | -1,0% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,9% | 165,0% | 147,0% | 172,8% | 61,5% | 77,5% | 6,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 30,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,34% | |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | 6,64% | |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,77% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,54% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 3,36% | |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,36% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,13% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,05% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA | 2,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,62% | 3,25% |
| Índice Sharpe | -7,58 | -1,74 | -1,68 |
| Retorno | 1,27% | 12,49% | 24,91% |
| Max. Drawdown | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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