MenuNABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,37
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
25.307.305/0001-71
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,0% | 1,6% | -0,1% | 0,3% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 140,3% | 131,0% | 26,8% | 80,9% | 63,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | -0,1% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,5% | 66,0% | 279,9% | 87,9% | 88,0% | 3,5% | 135,2% | 86,4% | 81,4% | 67,3% | 72,7% | 85,4% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,4% | -2,1% | -0,9% | -1,0% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,9% | 165,0% | 147,0% | 172,8% | 61,5% | 77,5% | 6,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | 14,21% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,03% | |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 12,18% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,50% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 7,11% | |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,91% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,27% | |
| ESPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,97% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA | 5,15% | |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 3,99% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 1,95% | 3,28% |
| Índice Sharpe | -2,79 | -2,66 | -1,70 |
| Retorno | 3,83% | 10,33% | 24,15% |
| Max. Drawdown | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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