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AZ QUEST DEB INCENT CRÉD PRIV FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
407,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
8.555
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
25.213.405/0001-39
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 159,5% | 113,9% | 62,8% | 155,8% | 46,4% | 79,6% | 45,5% | 266,5% | 104,9% | ||||
| 2024 | 1,6% | 2,2% | 1,3% | -0,2% | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | -0,4% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,7% | 278,1% | 159,3% | 139,5% | 51,5% | 156,2% | 100,3% | 78,9% | 66,9% | 48,7% | 95,7% | ||
| 2023 | 0,2% | -1,9% | 0,0% | -0,3% | 1,6% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 0,9% | -0,4% | 2,1% | 2,1% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 19,9% | 0,8% | 139,8% | 217,3% | 210,3% | 195,9% | 87,3% | 228,6% | 246,9% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 100,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 2,28% | 2,45% |
| Índice Sharpe | 0,31 | -1,24 | -0,74 |
| Retorno | 8,77% | 10,06% | 35,79% |
| Max. Drawdown | -6,23% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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