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PUNA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.994,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
CNPJ
25.140.632/0001-81
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 208,7% | 86,4% | 108,1% | 81,4% | 85,9% | 84,8% | 76,9% | 113,5% | 104,4% | ||||
| 2024 | 1,4% | 0,7% | 2,0% | 3,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | -3,0% | 1,5% | 1,1% | -2,1% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,3% | 81,5% | 237,2% | 366,3% | 164,2% | 153,1% | 132,7% | 140,5% | 158,4% | 137,2% | 92,5% | ||
| 2023 | -2,9% | 3,7% | -3,0% | -2,4% | 3,3% | -5,1% | 0,0% | 6,2% | 3,3% | 1,9% | -3,4% | 46,8% | 48,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 403,4% | 295,6% | 543,9% | 341,4% | 188,8% | 5.494,3% | 371,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 47,41% | |
| MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 15,63% | |
| SG JC III FIC FIDC NP | 15,20% | |
| C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,90% | |
| CDB/ RDB | 6,64% | |
| SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 3,73% | |
| AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 3,16% | |
| UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 1,44% | |
| SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 0,79% | |
| NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,38% | 6,30% | 25,39% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -1,16 | 0,35 |
| Retorno | 7,85% | 6,42% | 79,02% |
| Max. Drawdown | -29,03% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1337 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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