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SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
103,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
25.097.930/0001-36
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 127,1% | 76,0% | 103,4% | 127,2% | 96,2% | 93,6% | 81,4% | 136,7% | 103,1% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,7% | -1,0% | 0,5% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,9% | 69,0% | 82,4% | 64,8% | 74,4% | 147,3% | 148,4% | 63,9% | 66,6% | 63,1% | 17,6% | 55,1% | |
| 2023 | 1,2% | -0,2% | 0,2% | 0,7% | 1,6% | 2,1% | 1,3% | -0,2% | 0,3% | -0,2% | 2,5% | 1,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,0% | 16,8% | 74,5% | 144,5% | 193,1% | 125,8% | 26,6% | 271,0% | 221,2% | 89,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 27,31% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,05% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,09% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,64% | |
| JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 2,41% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 2,33% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 1,17% | 2,48% |
| Índice Sharpe | 0,43 | -1,49 | -1,13 |
| Retorno | 8,65% | 11,05% | 32,06% |
| Max. Drawdown | -10,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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