RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
130,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.624.268/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,3% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 93,8% | 47,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -0,6% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 35,4% | 81,0% | 220,0% | 229,2% | 89,7% | 135,3% | 152,4% | 106,5% | 81,2% | 108,1% | 140,8% | 108,2% | |
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,4% | -1,8% | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 1,2% | 0,6% | 2,4% | 1,1% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 158,0% | 171,0% | 5,2% | 143,6% | 154,9% | 74,8% | 147,3% | 68,4% | 297,6% | 126,4% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 23,63% | |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,04% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,32% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 7,79% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,35% | |
| GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,62% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 4,87% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,41% | |
| VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,13% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,23% | 4,04% | 6,71% |
| Índice Sharpe | -0,31 | 0,45 | -0,76 |
| Retorno | 1,45% | 15,45% | 24,09% |
| Max. Drawdown | -10,50% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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