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RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
84,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.624.268/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 2,4% | 1,0% | 1,5% | -0,6% | 1,4% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 35,4% | 81,0% | 220,0% | 229,2% | 89,7% | 135,3% | 234,9% | 110,8% | |||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,4% | -1,8% | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 1,2% | 0,6% | 2,4% | 1,1% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 158,0% | 171,0% | 5,2% | 143,6% | 154,9% | 74,8% | 147,3% | 68,4% | 297,6% | 126,4% | 89,6% | ||
| 2023 | 1,1% | -9,4% | -0,2% | -0,5% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | -0,2% | 0,3% | -1,1% | 4,0% | 2,2% | -1,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,9% | 91,8% | 68,5% | 90,6% | 28,7% | 432,5% | 262,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 51,51% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 7,58% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,62% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,91% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,87% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,71% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 3,35% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% | |
| BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,80% | 2,82% | 6,51% |
| Índice Sharpe | 0,52 | 0,70 | -0,86 |
| Retorno | 9,29% | 14,85% | 22,38% |
| Max. Drawdown | -10,50% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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