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TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

112,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.623.445/0001-96
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,6%0,2%1,3%0,8%0,4%0,9%0,5%6,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI146,7%62,4%20,4%126,3%69,3%35,7%69,7%85,8%76,1%
20240,7%0,4%0,9%-0,5%1,0%0,2%0,7%0,6%0,5%0,9%0,4%0,0%5,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI68,8%44,2%104,1%122,4%23,9%75,2%66,5%57,1%93,5%48,5%3,0%53,2%
20231,3%1,8%1,9%1,2%1,1%1,0%0,9%0,6%-0,3%-0,7%2,3%1,4%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI112,7%193,3%163,2%134,1%97,7%89,5%84,7%57,0%248,6%166,7%101,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B99,89%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,35%1,87%2,71%
Índice Sharpe-2,55-2,41-1,40
Retorno6,34%8,38%28,67%
Max. Drawdown-10,78%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)100

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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