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GUEPARDO LONG BIAS RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
66,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
759
Número de cotistas
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.623.392/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -5,1% | 3,3% | 7,7% | -0,6% | 3,1% | -2,2% | 7,2% | 6,3% | -2,3% | 6,5% | 28,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 201,4% | 347,1% | 726,7% | 280,1% | 619,1% | 516,6% | 1.180,5% | 227,5% | |||||
| 2024 | -0,4% | 5,2% | 1,8% | -5,0% | -1,2% | 2,7% | 4,9% | 4,1% | -3,1% | -0,4% | -4,9% | -5,8% | -3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 643,4% | 220,0% | 337,9% | 541,6% | 470,4% | ||||||||
| 2023 | -1,2% | -2,5% | -0,2% | 5,7% | 15,1% | 8,0% | 4,0% | 0,6% | 2,3% | -2,4% | 5,1% | 2,5% | 42,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 619,0% | 1.347,3% | 742,6% | 372,8% | 51,5% | 239,7% | 560,6% | 298,8% | 325,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOS3 | 27,52% | |
| SBSP3 | 18,48% | |
| AÇÕES | 16,83% | |
| FLRY3 | 12,60% | |
| UGPA3 | 10,65% | |
| GGBR4 | 5,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,29% | |
| RAIL3 | 3,89% | |
| CSAN3 | 2,79% | |
| ITUB3 | 1,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,82% | 19,36% | 17,15% |
| Índice Sharpe | 0,99 | 0,18 | 0,34 |
| Retorno | 28,28% | 16,39% | 67,67% |
| Max. Drawdown | -26,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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