GUEPARDO LONG BIAS RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
78,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
845
Número de cotistas
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.623.392/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 4,6% | 13,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 680,3% | 763,1% | 726,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | -5,1% | 3,3% | 7,7% | -0,6% | 3,1% | -2,2% | 7,2% | 6,3% | -2,3% | 5,8% | 0,6% | 28,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 201,4% | 347,1% | 726,7% | 280,1% | 619,1% | 516,6% | 554,4% | 50,5% | 197,1% | ||||
| 2024 | -0,4% | 5,2% | 1,8% | -5,0% | -1,2% | 2,7% | 4,9% | 4,1% | -3,1% | -0,4% | -4,9% | -5,8% | -3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 643,4% | 220,0% | 337,9% | 541,6% | 470,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOS3 | 31,10% | |
| UGPA3 | 23,71% | |
| KLBN11 | 18,16% | |
| RAIL3 | 10,77% | |
| FLRY3 | 8,44% | |
| GGBR4 | 4,15% | |
| GMAT3 | 3,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| GOAU4 | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,48% | 18,11% | 16,24% |
| Índice Sharpe | 10,57 | 1,48 | 0,93 |
| Retorno | 13,33% | 41,96% | 104,80% |
| Max. Drawdown | -26,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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