MenuOURO FINO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5,69
Taxa de administração total
0,53%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.572.410/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | -0,8% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 2,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 202,5% | 24,9% | 27,6% | 19,5% | 18,0% | 144,7% | 38,2% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 3,1% | -1,1% | -0,3% | -0,2% | 1,2% | 0,2% | -1,5% | 0,2% | -0,8% | 0,9% | 2,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 30,1% | 31,3% | 321,7% | 93,6% | 16,6% | 12,9% | 75,0% | 15,3% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,3% | 90,9% | 0,4% | 106,7% | 54,9% | 116,7% | 99,8% | 57,7% | 88,7% | 63,3% | 111,6% | 66,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 22,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,83% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,05% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,53% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 9,67% | |
| AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,19% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,78% | |
| JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,41% | |
| VIC GAS FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 3,43% | 3,12% |
| Índice Sharpe | -4,85 | -5,03 | -2,93 |
| Retorno | 0,62% | 2,92% | 16,64% |
| Max. Drawdown | -5,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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