ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
5,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.552.923/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,1% | 66,1% | 75,6% | 127,7% | 62,0% | 79,0% | 77,2% | 87,2% | 73,5% | 86,3% | 93,1% | 69,9% | 82,4% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,9% | 76,9% | 82,8% | 59,2% | 84,5% | 73,3% | 75,8% | 79,1% | 77,5% | 75,8% | 67,6% | 64,5% | 73,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,70% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -3,63 | -3,65 | -3,17 |
| Retorno | 11,80% | 11,80% | 35,63% |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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