MenuSANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,59
Taxa de administração total
0,38%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.546.231/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,3% | -7,0% | 2,3% | 1,5% | 0,6% | -0,2% | 1,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 202,5% | 228,7% | 214,9% | 139,6% | 55,8% | 24,3% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 0,2% | -29,5% | 2,5% | 1,1% | 2,4% | -0,4% | 2,1% | 1,5% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | -18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,5% | 20,8% | 238,6% | 93,2% | 222,9% | 177,4% | 125,1% | 123,5% | 70,0% | 156,9% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,9% | -1,9% | 0,8% | 0,2% | 1,9% | -56,8% | 2,3% | 0,8% | 1,6% | 0,7% | -53,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,7% | 106,9% | 95,9% | 30,6% | 204,8% | 273,9% | 91,3% | 197,8% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 19,46% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19,09% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,52% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,91% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 15,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,72% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,34% | 6,00% | 37,65% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -0,85 | -1,03 |
| Retorno | 1,66% | 9,44% | -59,39% |
| Max. Drawdown | -67,75% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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