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ITAÚ FLEXPREV AGILE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
89,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.546.176/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 10,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 147,3% | 74,3% | 100,1% | 116,0% | 92,3% | 77,3% | 48,7% | 60,5% | 62,1% | 95,5% | 132,4% | 87,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 91,0% | 91,1% | 35,1% | 96,0% | 80,6% | 105,6% | 106,7% | 58,5% | 79,4% | 57,5% | 9,5% | 72,4% |
| 2023 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,9% | 81,3% | 94,4% | 100,0% | 89,1% | 121,7% | 103,0% | 65,5% | 62,2% | 30,4% | 181,0% | 143,8% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 44,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 31,47% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 15,70% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 5,68% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,30% | 1,43% | 1,27% |
| Índice Sharpe | -1,36 | -1,98 | -1,39 |
| Retorno | 10,85% | 11,11% | 36,69% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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