FIDUC FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

49,28

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,75%

Taxa de administração total

638

Número de cotistas

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

24.413.868/0001-81

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,5%	-1,0%	1,5%	0,6%								4,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	121,6%	146,8%		138,1%	79,1%								75,6%
2025	1,0%	0,1%	0,4%	2,2%	0,9%	1,0%	-0,3%	1,0%	1,3%	0,9%	1,4%	0,7%	11,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	92,6%	14,2%	37,9%	210,1%	80,4%	91,1%		90,0%	110,6%	69,7%	134,6%	61,5%	78,4%
2024	0,8%	0,2%	0,7%	-1,3%	0,0%	0,9%	1,6%	0,9%	0,5%	0,1%	1,3%	0,1%	5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	74,6%	27,3%	85,4%		4,8%	108,8%	173,7%	101,1%	60,9%	8,9%	169,0%	6,9%	53,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	10,76%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,21%
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	10,02%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,93%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,10%
SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	7,19%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,60%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5,77%
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4,35%
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,84%	2,96%	2,65%
Índice Sharpe	-0,95	-1,39	-1,40
Retorno	4,00%	10,80%	30,35%

Max. Drawdown	-8,26%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	147

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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