SANTANDER PREV PB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
24.290.648/0001-08
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 97,3% | 96,4% | 97,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,8% | 57,6% | 69,6% | 185,1% | 154,4% | 97,1% | 96,8% | 95,2% | 96,2% | 93,3% | 94,7% | 95,8% | 103,8% |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,9% | -1,2% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,2% | 65,8% | 111,0% | 74,7% | 44,6% | 140,0% | 109,6% | 75,3% | 93,0% | 99,2% | 27,4% | 57,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | 95,09% | |
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 4,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,84% | 1,66% |
| Índice Sharpe | -13,75 | 0,41 | -1,16 |
| Retorno | 1,73% | 14,90% | 36,30% |
| Max. Drawdown | -12,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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