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MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.140.256/0001-62
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,9% | -0,3% | 2,0% | 3,6% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 111,2% | 185,3% | 314,3% | 95,5% | 101,3% | 32,1% | 96,6% | ||||||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,4% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,2% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 45,3% | 244,6% | 56,6% | 61,1% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -1,2% | 3,1% | 0,9% | 2,1% | -0,2% | 2,6% | 0,2% | -0,2% | -0,1% | 1,8% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,1% | 266,0% | 95,7% | 191,1% | 242,0% | 13,7% | 197,2% | 183,1% | 94,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,10% | 4,91% | 4,84% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -1,55 | -1,31 |
| Retorno | 7,99% | 5,13% | 20,01% |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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