MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.140.256/0001-62
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,0% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 84,0% | 53,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,9% | -0,3% | 2,0% | 3,6% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | -0,9% | 2,8% | 1,3% | 1,4% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,2% | 185,3% | 314,3% | 95,5% | 101,3% | 21,7% | 221,9% | 120,1% | 120,1% | 92,6% | |||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,4% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,2% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 45,3% | 244,6% | 56,6% | 61,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 5,06% | 4,68% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -0,19 | -1,06 |
| Retorno | 0,91% | 13,55% | 25,24% |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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