MenuETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
CNPJ
24.070.059/0001-14
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,1% | -3,6% | 5,1% | 0,1% | -3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 424,4% | 238,7% | |||||||||||
| 2025 | -3,1% | 0,4% | -0,1% | -2,7% | -1,1% | -0,1% | -0,8% | 0,5% | -0,1% | -2,2% | -4,6% | -4,9% | -17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,3% | 38,8% | |||||||||||
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,2% | 2,5% | -0,2% | -2,8% | 1,9% | 0,5% | 5,1% | -1,4% | -5,4% | -7,4% | -7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 21,7% | 279,6% | 208,0% | 56,2% | 614,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,34% | |
| VALORES A RECEBER | 8,07% | |
| JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT | 1,84% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,74% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,50% | 9,73% | 12,76% |
| Índice Sharpe | -3,76 | -3,36 | -1,54 |
| Retorno | -3,45% | -18,26% | -20,35% |
| Max. Drawdown | -47,75% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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