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ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
0,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
CNPJ
24.070.059/0001-14
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,1% | 0,4% | -0,1% | -2,7% | -1,1% | -0,1% | -0,8% | 0,5% | -0,1% | -2,2% | -4,0% | -12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 38,3% | 38,8% | |||||||||||
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,2% | 2,5% | -0,2% | -2,8% | 1,9% | 0,5% | 5,1% | -1,4% | -5,4% | -7,4% | -7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 21,7% | 279,6% | 208,0% | 56,2% | 614,7% | |||||||
| 2023 | -2,7% | -7,9% | 3,4% | 5,8% | 13,1% | 3,5% | -4,8% | -5,3% | -10,0% | -2,5% | 5,4% | 4,9% | 0,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 291,3% | 634,7% | 1.167,4% | 329,0% | 593,3% | 574,4% | 4,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,29% | |
| GGBR4 | 18,26% | |
| CSNA3 | 18,20% | |
| VALE3 | 12,38% | |
| PETR4 | 11,82% | |
| WEGE3 | 8,42% | |
| CMIG4 | 7,37% | |
| LWSA3 | 3,31% | |
| MGLU3 | 3,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,07% | 11,29% | 14,81% |
| Índice Sharpe | -2,84 | -3,03 | -1,42 |
| Retorno | -12,66% | -21,02% | -20,85% |
| Max. Drawdown | -39,54% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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