ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
CNPJ
24.070.059/0001-14
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,1% | -3,7% | -8,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -3,1% | 0,4% | -0,1% | -2,7% | -1,1% | -0,1% | -0,8% | 0,5% | -0,1% | -2,2% | -4,6% | -4,9% | -17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,3% | 38,8% | |||||||||||
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,2% | 2,5% | -0,2% | -2,8% | 1,9% | 0,5% | 5,1% | -1,4% | -5,4% | -7,4% | -7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 21,7% | 279,6% | 208,0% | 56,2% | 614,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,71% | |
| TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,30% | |
| NATU3 | 6,36% | |
| LWSA3 | 5,91% | |
| VALORES A RECEBER | 5,61% | |
| EZTC3 | 3,66% | |
| CSAN3 | 2,85% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,19% | |
| VALORES A PAGAR | -4,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,39% | 9,76% | 13,20% |
| Índice Sharpe | -7,73 | -3,61 | -1,60 |
| Retorno | -8,41% | -20,60% | -23,94% |
| Max. Drawdown | -47,75% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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