UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
375,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
24.069.657/0001-73
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,6% | 0,3% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,3% | 84,9% | 103,6% | 125,9% | 129,2% | 84,1% | 67,8% | 90,5% | 80,6% | 95,8% | 155,2% | 24,0% | 93,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 101,3% | 107,1% | 50,5% | 83,7% | 86,7% | 116,7% | 107,2% | 66,6% | 52,9% | 83,0% | 3,8% | 76,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER | 46,63% | |
| BRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS CRÉDITO PRIVADO PGBL/VGBL | 31,25% | |
| BRADESCO IMA-B FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,61% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOF INFLAÇÃO PREV | 5,46% | |
| BRADESCO PORTFÓLIO FC FI MULTIMERCADO GLOBAL BRL FIXED INCOME IE | 1,53% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO PORTFOLIO GLOBAL BRL CRÉDITO PRIVADO - IE | 1,28% | |
| BRADESCO IMA-B5 FIC DE FIF RENDA FIXA FIE II - RESP LIMITADA | 1,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,60% | 1,38% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,56 | -0,99 |
| Retorno | 13,57% | 13,57% | 37,86% |
| Max. Drawdown | -5,28% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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