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PREV V-49 ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
79,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.069.590/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,0% | 1,8% | 1,6% | 1,0% | 0,1% | 0,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 108,5% | 63,8% | 206,2% | 173,1% | 139,9% | 88,5% | 4,6% | 128,0% | 110,1% | ||||
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 0,4% | -0,6% | 1,2% | -0,7% | 2,8% | 0,7% | -0,7% | -0,2% | 0,2% | -1,8% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,4% | 49,3% | 139,9% | 304,6% | 75,1% | 22,1% | 19,9% | ||||||
| 2023 | -0,3% | 0,8% | 2,4% | 1,7% | 3,0% | 2,1% | 0,6% | 0,0% | -0,5% | -0,1% | 1,6% | 1,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,1% | 207,5% | 181,9% | 271,0% | 196,7% | 52,6% | 178,3% | 201,6% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 64,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,59% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,90% | |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,92% | 3,54% | 4,09% |
| Índice Sharpe | 0,49 | -2,06 | -0,95 |
| Retorno | 9,28% | 5,63% | 28,47% |
| Max. Drawdown | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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