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TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
80,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
42
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.068.085/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 2,8% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 16,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 131,8% | 152,2% | 144,3% | 119,8% | 111,8% | 256,2% | 79,5% | 130,8% | 120,1% | 96,7% | 112,4% | 133,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | -3,7% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,5% | 122,9% | 125,6% | 115,3% | 111,7% | 138,5% | 26,2% | 117,8% | 111,4% | 120,9% | 121,3% | 64,4% | |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 2,6% | 17,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,9% | 106,6% | 113,6% | 116,8% | 116,8% | 127,7% | 118,2% | 131,3% | 122,2% | 104,4% | 125,9% | 309,7% | 132,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 10,86% | |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,22% | |
| FYPE12 | 9,91% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,39% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,63% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,38% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,05% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZANINO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,98% | |
| RSAN15 | 4,42% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 4,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 4,51% | 2,81% |
| Índice Sharpe | 3,42 | -0,28 | 0,50 |
| Retorno | 16,53% | 12,64% | 48,56% |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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