MenuTB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
98,56
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
58
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.068.085/0001-08
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 8,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 134,4% | 115,3% | 117,3% | 114,1% | 126,6% | 119,5% | 108,9% | 121,9% | |||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 2,8% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,8% | 152,2% | 144,3% | 119,8% | 111,8% | 256,2% | 79,5% | 130,8% | 120,1% | 96,7% | 105,9% | 128,7% | 132,3% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | -3,7% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,5% | 122,9% | 125,6% | 115,3% | 111,7% | 138,5% | 26,2% | 117,8% | 111,4% | 120,9% | 121,3% | 64,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CRA | 20,77% | |
| FYPE12 | 12,12% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 11,86% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,79% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 6,20% | |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,46% | |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,31% | |
| AÇÕES | 4,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP | 3,84% | |
| JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 3,77% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,66% | 2,82% |
| Índice Sharpe | 7,21 | 3,31 | 0,61 |
| Retorno | 8,51% | 16,97% | 50,42% |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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