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ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
714,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.884.625/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,7% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 3,5% | -1,1% | 3,8% | -1,4% | 3,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 17,5% | 472,0% | 307,5% | 295,8% | 41,8% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,8% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 32,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,1% | 326,5% | 446,5% | 193,2% | 145,9% | 318,3% | 68,6% | 435,9% | 123,2% | 371,5% | 542,0% | 386,0% | 296,7% |
| 2023 | 0,7% | 0,2% | 2,7% | 2,2% | -0,5% | 2,0% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 1,5% | -3,2% | 1,6% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,9% | 16,7% | 232,1% | 234,8% | 188,3% | 95,3% | 90,7% | 145,5% | 183,7% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,89% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,20% | |
| IBOVL144 | 0,17% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,09% | |
| VALEU573 | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| SMALU2 | 0,00% | |
| SMALU101 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,21% | 9,33% | 8,04% |
| Índice Sharpe | -0,89 | 0,78 | -0,29 |
| Retorno | 3,53% | 19,47% | 34,72% |
| Max. Drawdown | -22,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 625 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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