ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
698,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.884.625/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,2% | -5,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -1,7% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 3,5% | -1,1% | 3,8% | -1,3% | 0,9% | 2,6% | -1,5% | 1,8% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 17,5% | 472,0% | 307,5% | 295,8% | 72,8% | 206,2% | 152,6% | 52,9% | |||||
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,8% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 32,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,1% | 326,5% | 446,5% | 193,2% | 145,9% | 318,3% | 68,6% | 435,9% | 123,2% | 371,5% | 542,0% | 386,0% | 296,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,14% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,63% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,20% | |
| IBOVX143 | 0,07% | |
| IBOVX138 | 0,04% | |
| IBOVX141 | 0,04% | |
| IBOVX3 | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,25% | 9,12% | 7,47% |
| Índice Sharpe | -5,71 | -1,26 | 0,04 |
| Retorno | -4,82% | 2,80% | 45,73% |
| Max. Drawdown | -22,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 625 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
