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AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
786,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
23.883.385/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,6% | 108,2% | 108,8% | 98,8% | 95,9% | 100,9% | 103,2% | 95,5% | 111,4% | 83,9% | 103,0% | 100,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,9% | 120,5% | 140,1% | 106,9% | 111,5% | 113,6% | 113,0% | 104,8% | 101,8% | 95,6% | 103,0% | 58,8% | 108,2% |
| 2023 | 0,6% | -0,2% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,1% | 22,9% | 78,5% | 116,7% | 100,0% | 128,6% | 147,1% | 119,8% | 103,8% | 133,2% | 126,9% | 91,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 99,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,30% | 0,45% |
| Índice Sharpe | 0,50 | -1,24 | -0,04 |
| Retorno | 12,47% | 13,54% | 43,05% |
| Max. Drawdown | -6,39% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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