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IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
23.872.743/0001-57
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,3% | 108,7% | 121,3% | 92,4% | 85,3% | 74,7% | 80,5% | 71,4% | 90,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,8% | 113,4% | 109,3% | 88,0% | 101,0% | 102,4% | 89,7% | 88,1% | 85,3% | 104,5% | 101,6% | 99,7% | 99,0% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,5% | 102,9% | 113,8% | 98,3% | 99,4% | 65,6% | 64,2% | 80,4% | 82,5% | 81,2% | 82,2% | 90,4% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 56,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,18% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -6,67 | -6,02 | -6,71 |
| Retorno | 7,57% | 11,65% | 37,65% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 06/09/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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