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ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
12,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
749
Número de cotistas
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.799.268/0001-30
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,7% | 5,2% | -2,2% | -34,6% | -2,4% | -27,3% | 4,1% | -12,6% | -24,2% | -63,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 916,5% | 528,1% | 323,2% | ||||||||||
| 2024 | 5,6% | -18,9% | -21,7% | -4,8% | -4,6% | -16,2% | -7,7% | -14,0% | -11,0% | -1,1% | -21,2% | 46,7% | -58,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 551,7% | 5.294,3% | |||||||||||
| 2023 | 9,2% | -21,5% | -17,2% | 5,2% | -17,0% | 6,6% | -8,9% | -9,3% | -9,4% | -20,1% | -0,7% | 20,3% | -52,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 823,3% | 569,7% | 613,2% | 2.379,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,24% | |
| VALORES A RECEBER | 8,47% | |
| VALORES A PAGAR | -8,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 58,41% | 60,67% | 63,92% |
| Índice Sharpe | -1,52 | -1,20 | -1,10 |
| Retorno | -64,03% | -59,17% | -92,17% |
| Max. Drawdown | -95,78% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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