MenuTRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
58,15
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
23.781.802/0001-81
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,3% | 0,2% | 1,0% | -0,1% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 67,1% | 82,0% | 89,6% | 27,8% | 22,3% | 89,8% | 59,9% | ||||||
| 2025 | 0,8% | -0,2% | -1,7% | 1,3% | 2,3% | 1,1% | -1,1% | 1,7% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 2,3% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,7% | 125,5% | 202,0% | 96,7% | 149,6% | 72,8% | 97,8% | 113,1% | 194,6% | 71,2% | |||
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 0,8% | -1,5% | -0,3% | -0,6% | 1,9% | 1,0% | -0,1% | 0,4% | 2,4% | -0,7% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,6% | 152,9% | 95,6% | 214,0% | 115,7% | 43,4% | 302,4% | 41,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Abr/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 41,71% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 8,48% | |
| CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,54% | |
| UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,54% | |
| NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 4,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,91% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,35% | |
| CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,13% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,83% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,71% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,22% | 3,90% | 4,47% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,06 | -1,19 |
| Retorno | 4,18% | 10,85% | 25,48% |
| Max. Drawdown | -33,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 947 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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