CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

21,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

CNPJ

23.781.425/0001-80

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,2%	-1,5%	1,8%	-0,7%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	149,2%	120,7%		161,2%									48,6%
2025	1,5%	0,2%	1,1%	3,7%	1,8%	1,6%	-1,0%	2,6%	2,0%	1,2%	1,6%	0,2%	17,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	137,6%	15,4%	119,1%	354,6%	161,2%	145,0%		220,0%	162,0%	92,4%	154,6%	14,0%	123,5%
2024	0,0%	0,2%	0,9%	-1,9%	0,0%	0,6%	1,6%	1,4%	0,8%	0,6%	0,8%	-0,2%	4,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		30,3%	113,5%			81,2%	180,5%	160,1%	92,7%	61,5%	107,3%		45,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	27,72%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21,66%
WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT	7,34%
WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,93%
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,51%
WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,46%
ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,45%
WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	3,71%
WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,58%
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,86%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,56%	4,67%	4,23%
Índice Sharpe	-1,42	-0,71	-0,58
Retorno	2,51%	11,64%	34,35%

Max. Drawdown	-56,17%
Data Max. Drawdown	09/05/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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