MenuPAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
18,21
Taxa de administração total
0,96%
Número de cotistas
3
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.760.381/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 139,4% | 122,7% | 27,1% | 131,7% | 94,1% | 118,3% | 95,0% | 104,4% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 1,4% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 118,1% | 133,0% | 76,1% | 110,7% | 95,4% | 104,4% | 26,2% | 105,2% | 108,9% | 119,3% | 92,7% | |
| 2024 | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | -2,6% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | -2,3% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,2% | 193,6% | 161,4% | 117,1% | 139,2% | 153,6% | 155,2% | 98,0% | 155,7% | 133,4% | 73,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,67% | |
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 21,64% | |
| AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13,32% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,04% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,72% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 7,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,29% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,00% | |
| GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,99% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,82% | 2,81% | 4,59% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -0,54 | 0,27 |
| Retorno | 7,34% | 13,30% | 49,00% |
| Max. Drawdown | -14,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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