MenuPAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,96%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.760.381/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 139,4% | 122,7% | 27,1% | 79,6% | 94,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 1,4% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 118,1% | 133,0% | 76,1% | 110,7% | 95,4% | 104,4% | 26,2% | 105,2% | 108,9% | 119,3% | 92,7% | |
| 2024 | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | -2,6% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | -2,3% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,2% | 193,6% | 161,4% | 117,1% | 139,2% | 153,6% | 155,2% | 98,0% | 155,7% | 133,4% | 73,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24,16% | |
| BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,35% | |
| AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 12,91% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,20% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,12% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 7,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,73% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,02% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,81% | |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 1,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,97% | 2,54% | 5,11% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,88 | 0,56 |
| Retorno | 3,28% | 12,57% | 55,09% |
| Max. Drawdown | -14,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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