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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

110,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.558/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%0,3%4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI101,5%98,4%98,8%97,9%97,8%99,1%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,1%98,9%99,0%98,8%98,4%99,7%98,8%99,8%98,8%99,3%100,1%94,5%98,7%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,4%100,8%98,1%96,4%101,1%100,4%98,2%99,9%99,7%97,6%97,5%99,1%99,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO100,03%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,04%0,08%0,08%
Índice Sharpe-5,07-4,83-4,44
Retorno4,30%11,33%41,45%
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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