MenuUBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
28,62
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.731.475/0001-53
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | -0,7% | 1,3% | 0,6% | 0,2% | -0,7% | 1,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 67,6% | 107,7% | 50,8% | 18,5% | 21,0% | ||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,5% | -0,2% | -1,0% | 0,9% | 1,3% | -0,3% | 0,0% | 0,6% | 3,4% | 0,0% | 0,4% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 54,3% | 77,1% | 114,3% | 3,1% | 50,3% | 263,9% | 36,3% | 35,5% | |||||
| 2024 | 1,9% | 0,0% | 1,4% | 2,4% | 0,4% | 2,0% | 0,5% | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 1,7% | 15,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 186,6% | 173,7% | 272,5% | 42,3% | 256,7% | 50,4% | 11,1% | 95,9% | 110,1% | 279,2% | 195,0% | 141,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CVRDA6 | 12,94% | |
| CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 10,31% | |
| WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,85% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 7,30% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,86% | |
| GEF LATAM CLIMATE SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS MULTIESTRATÉGIA | 5,73% | |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,50% | |
| CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 5,04% | |
| GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,07% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 4,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,29% | 4,36% | 4,58% |
| Índice Sharpe | -3,10 | -2,36 | -0,87 |
| Retorno | 0,66% | 5,36% | 31,22% |
| Max. Drawdown | -14,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
