CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
130,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.312/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,3% | 102,4% | 108,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 96,1% | 66,1% | 118,9% | 93,6% | 134,3% | 66,4% | 127,0% | 105,2% | 102,3% | 131,3% | 91,8% | 102,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,3% | 93,4% | 102,1% | 58,2% | 100,4% | 105,0% | 120,7% | 82,5% | 59,7% | 36,0% | 123,1% | 90,1% | 85,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,55% | |
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,20% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,09% | |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,00% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 2,10% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 1,06% | |
| DASAA6 | 0,45% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,87% | 0,91% |
| Índice Sharpe | 6,07 | 0,59 | -0,09 |
| Retorno | 1,93% | 14,98% | 43,06% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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