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CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
126,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.312/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,4% | 96,1% | 66,1% | 118,9% | 93,6% | 134,3% | 66,4% | 127,0% | 105,2% | 102,3% | 133,8% | 102,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,3% | 93,4% | 102,1% | 58,2% | 100,4% | 105,0% | 120,7% | 82,5% | 59,7% | 36,0% | 123,1% | 90,1% | 85,4% |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,2% | 43,6% | 93,2% | 83,5% | 114,1% | 131,2% | 100,4% | 64,2% | 81,9% | 77,0% | 169,1% | 206,9% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 18,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,66% | |
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 16,42% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 12,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,18% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,69% | |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,07% | |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,21% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN | 2,07% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,90% | 0,91% |
| Índice Sharpe | 0,34 | 0,10 | -0,40 |
| Retorno | 12,65% | 14,00% | 41,80% |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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