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SANTANDER MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
168,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.011
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.682.485/0001-46
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 10,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 99,2% | 97,2% | 97,2% | 94,9% | 96,1% | 97,4% | 96,5% | 96,2% | 96,3% | 93,5% | 96,6% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 101,4% | 97,9% | 101,8% | 95,0% | 97,9% | 101,3% | 96,7% | 99,6% | 92,4% | 94,9% | 87,8% | 97,4% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,3% | 85,8% | 94,1% | 93,5% | 99,0% | 101,7% | 99,7% | 107,7% | 98,7% | 97,9% | 98,3% | 100,7% | 97,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FI | 100,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -14,31 | -13,45 | -4,82 |
| Retorno | 10,06% | 12,66% | 41,38% |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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