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CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
23.668.084/0001-31
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,2% | 0,2% | 3,3% | 2,2% | 2,0% | -0,8% | 1,9% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 126,2% | 15,9% | 315,1% | 197,3% | 178,8% | 335,9% | 121,7% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,9% | -2,0% | -0,1% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 0,1% | -0,1% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,4% | 111,2% | 77,5% | 187,8% | 163,3% | 64,3% | 7,1% | 24,0% | |||||
| 2023 | 1,4% | -0,2% | -0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | -0,4% | 0,4% | -0,8% | 2,6% | 2,0% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,0% | 63,5% | 129,1% | 141,1% | 150,5% | 44,2% | 278,0% | 235,7% | 79,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,75% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 7,75% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,49% | |
| SPX NIMITZ AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,02% | |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,93% | |
| CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,62% | |
| GENOA CAPITAL RADAR AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,55% | |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,48% | |
| OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,45% | |
| LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,25% | 3,22% | 3,54% |
| Índice Sharpe | 0,97 | -0,66 | -1,14 |
| Retorno | 10,21% | 11,26% | 27,52% |
| Max. Drawdown | -9,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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