CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
23.668.084/0001-31
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,5% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 153,2% | 98,1% | 137,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | 0,2% | 3,3% | 2,2% | 2,0% | -0,8% | 2,6% | 1,7% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,2% | 15,9% | 315,1% | 197,3% | 178,8% | 224,7% | 138,6% | 79,0% | 128,2% | 25,0% | 111,5% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,9% | -2,0% | -0,1% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 0,1% | -0,1% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,4% | 111,2% | 77,5% | 187,8% | 163,3% | 64,3% | 7,1% | 24,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 12,48% | |
| LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,29% | |
| TRUXT LONG SHORT AB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,21% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,62% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,25% | |
| GENOA CAPITAL RADAR AB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,68% | |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,57% | |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,56% | |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 6,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,62% | 4,21% | 3,77% |
| Índice Sharpe | 1,54 | 0,55 | -0,74 |
| Retorno | 2,39% | 16,57% | 32,65% |
| Max. Drawdown | -9,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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