SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
12,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
23.622.637/0001-15
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,4% | -1,2% | -4,2% | 5,2% | 7,9% | 1,0% | -3,8% | 3,8% | 2,0% | 0,9% | 0,6% | -0,4% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 511,6% | 494,3% | 692,7% | 90,9% | 323,0% | 162,2% | 69,6% | 57,9% | 124,4% | ||||
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,6% | -4,9% | -0,4% | 0,4% | 2,4% | 3,0% | -2,8% | -0,9% | -5,2% | -5,8% | -14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 76,2% | 53,2% | 261,5% | 343,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 27,20% | |
| SHARP EQUITY VALUE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 21,29% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 14,57% | |
| BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,15% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 9,51% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 6,13% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,94% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES CREDITO PRIVADO - FIC FI MULTIMERCADO LP | 5,21% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,59% | 13,59% | 14,90% |
| Índice Sharpe | 0,27 | 0,24 | -0,47 |
| Retorno | 17,71% | 17,71% | 17,46% |
| Max. Drawdown | -39,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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