MenuSECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
12,59
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
23.622.637/0001-15
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,3% | -0,3% | 1,9% | -1,4% | 0,4% | 0,2% | 3,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 234,5% | 170,1% | 37,2% | 299,7% | 46,1% | ||||||||
| 2025 | 5,4% | -1,2% | -4,2% | 5,2% | 7,9% | -0,5% | -2,4% | 3,8% | 2,0% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 511,6% | 494,3% | 692,7% | 323,0% | 162,2% | 69,6% | 57,9% | 126,5% | |||||
| 2024 | -1,8% | 0,8% | 0,6% | -4,9% | -0,4% | 0,4% | 2,4% | 3,0% | -2,8% | -0,9% | -5,2% | -5,8% | -14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 76,2% | 53,2% | 261,5% | 343,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,01% | |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 25,95% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,52% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,66% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,09% | |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,52% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 4,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 4,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,64% | 6,94% | 12,05% |
| Índice Sharpe | -1,19 | -0,92 | -0,62 |
| Retorno | 3,22% | 6,93% | 15,29% |
| Max. Drawdown | -39,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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