FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
23.611.253/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,6% | 0,1% | -3,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 10,9% | ||||||||||||
| 2025 | -4,9% | 1,5% | -2,7% | -0,3% | 1,3% | -4,2% | 3,7% | -2,7% | -1,3% | 1,6% | -0,5% | 3,4% | -5,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 149,1% | 112,9% | 287,1% | 124,1% | 291,9% | ||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,4% | 4,2% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -2,9% | 6,5% | 4,4% | 3,3% | 35,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 232,9% | 136,7% | 171,7% | 470,4% | 195,1% | 869,1% | 153,5% | 84,0% | 702,0% | 561,8% | 375,9% | 325,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,55% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,56% | 10,91% | 11,16% |
| Índice Sharpe | -4,69 | -1,60 | -0,54 |
| Retorno | -3,63% | -2,45% | 22,79% |
| Max. Drawdown | -20,04% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 727 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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