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ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.885,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
1.176
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.565.803/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,3%0,1%4,3%0,0%2,1%-1,7%0,8%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI40,4%25,7%14,4%406,2%0,6%194,5%136,0%75,1%
20240,8%1,6%0,3%-1,6%0,6%1,7%2,2%1,2%0,5%-0,3%2,4%-0,6%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,2%200,7%37,6%67,1%217,3%244,4%139,3%61,6%297,2%83,2%
20231,2%-0,5%0,7%0,3%1,4%3,9%2,4%-0,5%-1,0%-0,8%3,3%3,2%14,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,0%58,9%29,2%127,8%368,0%224,9%356,5%380,9%110,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO100,08%
VALORES A RECEBER0,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,51%4,35%4,25%
Índice Sharpe-0,81-0,94-0,07
Retorno6,24%8,71%41,68%
Max. Drawdown-8,78%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)70

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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