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MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
61,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.695/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 3,0% | 1,2% | 1,7% | -0,5% | 1,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 102,0% | 33,3% | 34,6% | 288,7% | 105,5% | 151,0% | 256,9% | 105,7% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 1,0% | -1,9% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,7% | 124,7% | 102,1% | 184,5% | 174,5% | 100,7% | 63,4% | 69,4% | 43,0% | ||||
| 2023 | 1,7% | -0,9% | -0,2% | 0,8% | 2,1% | 2,2% | 1,7% | -0,7% | 0,1% | -0,9% | 3,7% | 2,5% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 151,6% | 88,6% | 186,0% | 207,6% | 162,4% | 9,3% | 407,1% | 296,9% | 98,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 22,64% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,74% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,24% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 5,83% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,78% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,65% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,66% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,56% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 4,30% | |
| ITAÚ PRIVATE SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 2,59% | 3,97% |
| Índice Sharpe | 0,31 | -0,81 | -0,79 |
| Retorno | 8,90% | 10,71% | 30,87% |
| Max. Drawdown | -11,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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