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MACK FIF MULT - RESP LIMITADA
18,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.629/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,2% | 1,3% | -1,3% | 1,7% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,0% | 13,1% | 322,0% | 187,8% | 196,5% | 123,0% | 308,2% | 123,2% | |||||
| 2024 | -1,9% | 0,7% | 0,0% | -1,5% | -0,5% | 0,5% | 2,4% | 0,0% | 0,3% | -0,2% | 0,2% | -3,9% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 1,5% | 66,9% | 259,5% | 36,4% | 19,8% | |||||||
| 2023 | 0,7% | -1,7% | 0,7% | 1,7% | 3,3% | 3,8% | 1,4% | -1,6% | -0,6% | -1,1% | 5,1% | 3,4% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,9% | 60,4% | 182,8% | 291,9% | 352,6% | 134,3% | 557,2% | 393,6% | 122,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,75% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 44,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,60% | 5,71% | 6,64% |
| Índice Sharpe | 0,59 | -1,44 | -0,84 |
| Retorno | 10,31% | 4,98% | 21,92% |
| Max. Drawdown | -22,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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