DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES - RESP LIMITADA
637,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
894
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.379.083/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,9% | 98,9% | 98,5% | 97,8% | 99,7% | 99,5% | 99,5% | 99,1% | 98,8% | 99,1% | 98,8% | 98,8% | 99,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 99,3% | 98,7% | 99,0% | 98,1% | 100,2% | 98,8% | 100,5% | 98,5% | 99,4% | 101,1% | 93,6% | 98,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 100,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -3,79 | -3,69 | -4,08 |
| Retorno | 14,14% | 14,14% | 42,75% |
| Max. Drawdown | -1,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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