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CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

200,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
23.361.406/0001-03
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,3%102,6%102,5%101,4%102,1%101,6%101,6%100,4%101,1%98,3%101,3%101,8%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI108,0%108,1%110,3%106,9%105,8%104,2%110,2%104,0%104,1%100,8%102,4%88,0%104,6%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,1%1,2%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,6%89,7%102,9%102,8%105,4%106,8%112,5%111,3%109,3%103,7%111,8%106,8%105,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA43,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,49%
CDB/ RDB6,95%
DEBÊNTURE SIMPLES6,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,11%
Índice Sharpe7,791,177,23
Retorno12,59%13,96%45,05%
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)22

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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