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ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

240,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ
23.318.245/0001-67
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%0,2%1,7%3,4%0,5%1,4%-1,3%2,4%1,4%1,1%1,2%14,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI157,7%24,2%179,0%323,7%43,4%130,5%203,8%111,7%88,9%249,1%117,5%
20240,4%0,8%0,8%-0,9%0,4%0,2%1,7%1,4%-0,3%-0,1%-0,6%-1,9%1,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI38,8%96,5%101,1%46,8%20,3%184,0%166,5%16,4%
20231,0%0,6%0,9%0,8%1,3%1,2%1,3%0,8%0,7%0,1%2,4%-2,2%9,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,7%63,5%78,2%88,4%111,7%115,4%118,3%72,6%72,1%5,1%264,8%71,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
GIBRALTAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO40,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SETE MARES17,47%
SUEZ FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO15,38%
BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR14,70%
BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA12,36%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
OUTRAS APLICAÇÕES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão97,09%90,92%52,44%
Índice Sharpe0,03-0,03-0,07
Retorno14,48%11,42%29,09%
Max. Drawdown-45,05%
Data Max. Drawdown30/07/2025
Tempo de recuperação (dias)13

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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