ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
241,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ
23.318.245/0001-67
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,2% | 1,7% | 3,4% | 0,5% | 1,4% | -1,3% | 2,4% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 157,7% | 24,2% | 179,0% | 323,7% | 43,4% | 130,5% | 203,8% | 111,7% | 88,9% | 114,9% | 8,5% | 102,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | -0,9% | 0,4% | 0,2% | 1,7% | 1,4% | -0,3% | -0,1% | -0,6% | -1,9% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,8% | 96,5% | 101,1% | 46,8% | 20,3% | 184,0% | 166,5% | 16,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GIBRALTAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 40,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SETE MARES | 17,47% | |
| SUEZ FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 15,38% | |
| BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,70% | |
| BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,36% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 4,80% | 4,17% |
| Índice Sharpe | 0,08 | 0,03 | -1,03 |
| Retorno | 14,56% | 14,56% | 27,41% |
| Max. Drawdown | -30,52% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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